中國有色集團召開2012年資金管理工作會議

時間：2012-12-06

來源：中國有色集團財務部

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12月4日至6日，中國有色集團2012年資金管理工作會議在中國十五冶武漢總部召開。召開本次會議的主要目的是統(tǒng)一思想，在切實保障整個集團資金供給、努力實現(xiàn)集團公司邁進“世界500強”的基礎上，開拓創(chuàng)新，嚴防資金風險，全面深化集團公司資金管理工作。國資委監(jiān)事會第二十四辦副主任唐衛(wèi)華出席會議并作主旨發(fā)言。

會上，唐衛(wèi)華副主任在講話中對中國有色集團資金管理工作所取得的成績給予了充分肯定，她要求集團公司要進一步加快推動資金集中管理進程。

武翔總會計師發(fā)表了題為《統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，嚴防資金風險，全面深化集團公司資金管理工作》的重要講話，全面回顧和總結(jié)了集團公司資金管理工作所取得的成績，指出了資金管理工作存在的主要問題，并對2013年資金管理工作進行了部署。2013年，集團公司要完善集團與各所屬企業(yè)層面的資金內(nèi)控體系；啟動并實施集團公司現(xiàn)金管理平臺建設工作，實現(xiàn)集團公司對所屬全級次企業(yè)所有銀行賬戶資金的動態(tài)查詢，提高信息透明度和資金的使用效率；利用全面預算管理報表體系和實施海波龍全面預算管理信息化系統(tǒng)的契機，深化集團公司資金預算管理；進一步加強財政資金申請和評價工作。武翔總會計師還強調(diào)涉及海外業(yè)務的所屬企業(yè)要密切關(guān)注人民幣對美元、克瓦查對美元的匯率走勢，最大限度的防范匯率風險；謹慎進行金融理財、外匯期權(quán)及匯率掉期等金融衍生品交易；關(guān)注和加強對自身流動性風險的管理，防止出現(xiàn)資金鏈條斷裂，控制支付風險向信用風險的轉(zhuǎn)化。

會議期間，集團公司邀請了中國銀行總行的業(yè)務專家對部分金融產(chǎn)品及結(jié)算工具等進行介紹和講解，中國銀行相應的各分、區(qū)行同時與集團公司各出資企業(yè)進行分組對接，為銀企雙方的需求提供了一個良好的互動平臺，達到了預期的效果。

國資委監(jiān)事會第二十四辦張巖平處長、彭蓉監(jiān)事，中國有色集團總部及所屬企業(yè)相關(guān)人員出席了本次會議。