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出資企業(yè)

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財務公司成功開展新型資金融通業(yè)務

時間:2021-04-21
來源:財務公司
作者:陳思洋

近期,為豐富流動性管理手段,提升自身綜合金融服務能力,中國有色集團出資企業(yè)有色礦業(yè)集團財務有限公司(簡稱:財務公司)通過與中國外匯交易中心、交易商協會、中債等密切溝通,成功打通了多項外部融資渠道。

4月2日,財務公司與中國建設銀行成功辦理了首筆國債質押式回購業(yè)務,通過質押持有國債融入資金九千萬元。此次國債質押式回購業(yè)務是公司盤活存量債券資產的創(chuàng)新業(yè)務,標志著公司在豐富流動性管理工具和提高資產使用效率方面取得了新的進展。

4月9日,財務公司通過質押持有電子銀行承兌匯票,與中國建設銀行湖北省分行完成了首筆票據質押式回購業(yè)務,融入資金一億元。該業(yè)務的開展建立了新的票據融通渠道,拓寬了公司票據業(yè)務范圍,延伸了票據業(yè)務鏈條。

4月9日,財務公司與中國工商銀行總行開展首筆外幣拆借業(yè)務,成功拆入五百萬美元資金,標志著公司在本幣拆借業(yè)務的基礎上打通了外幣拆借業(yè)務渠道,進一步增加了財務公司美元流動性管理的手段。

下一步,財務公司將在業(yè)務合規(guī)的基礎上,不斷探索,穩(wěn)中求進,通過安全高效的金融業(yè)務提升資金使用效率,進一步形成多渠道、多層次的資金交易格局,提高流動性管理和資金運營能力,為公司流動性安全提供新的保障。

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